Dep. Contábil – Planilha de Fluxo de Caixa

Departamento Contábil

É importante ter uma planilha de fluxo de caixa para ajudar as empresas a administrar os pagamentos de forma correta, fazendo um adequado planejamento e um completo controle dos vencimentos. Com isso, fica mais fácil se organizar para pagar as contas pontualmente e, assim, obter vantagens junto a seus fornecedores.

O objetivo da planilha é registrar os valores e as datas dos pagamentos e dos recebimentos. Ou seja, entradas e saídas de dinheiro do caixa de um empreendimento.

Vale destacar que tudo que acontece no seu negócio como compras, vendas, contratação ou demissão de funcionários, conserto de máquinas, retiradas dos sócios, financiamentos etc, geram entradas (recebimentos) ou saídas (pagamentos) do seu caixa.

É bom lembrar que por menos pagamentos e recebimentos que haja na sua atividade, este trabalho de acompanhamento e planejamento do fluxo de caixa deve ser feito.